融通四季添利债券型证券投资基金2012年第9次分红公告_焦点透视_新浪财经

  融通四季添利建立互信关系型保密的装饰基金

  2012第九次分赃公报

  公报送出日期:2012年12月25日

  1 公报基本交流

  基金据以取名

  融通四季添利建立互信关系型保密的装饰基金

  基金缩写(OTC)

  融通四季添利建立互信关系

  基金缩写(设置)

  融资的受益

  基金主加密

  161614

  基金和约见效日结巴地说出期

  2012年3月1日

  基金领袖姓名

  融通基金施行使参与有限公司

  基金托管人据以取名

  中国1971工商银行使参与使参与有限公司

  公报本着

  保密的装饰基金法、保密的装饰施行事情施行办法、办法对保密的交流揭示施行探索、《融通四季添利建立互信关系型保密的装饰基金基金和约》

  支出分派合格的日

  2012年12月20日

  打烊支出分派合格的日的中间定位物体

  基期净值(单位):元)

  

  基本基谐波的利润分派的资产(单位):元)

  8,846,

  按股息的测量分派的基金:元)

  -

  保险费课题(单位):基金很10元

  

  顾虑年度分赃次数的解说

  额外令人高兴的事情是2012年度的第九额外令人高兴的事情。

  次级基金基金

  -

  -

  刻度基金市加密

  -

  -

  打烊日期评级基金顾虑物体

  归类基金很净值在合格的日期(单位):元)

  -

  -

  按基期计算的每个次级基金的利润分派(单位):元)

  -

  -

  使服从归类基金保险费课题(单位):基金很10元

  -

  -

  注:(1)清偿过的分赃授权的先决条件的下,本基金,每份基金很每回进项分派测量不较低的支出分派合格的日每份基金很可供分派利润的50%。而且本基金每年度进项分派测量不得较低的基金该年度已创造进项的90%。

  (2)基金支出分派合格的日的基金很净值减去每份基金很进项分派总计后不克不及较低的初始面值。

  2 顾虑股息的静止交流

  签到的日期

  2013年1月4日

  除息日

  2013年1月7日(设置)

  2013年1月4日(院子)

  现钞分配金的日期

  2013年1月7日(设置)

  2013年1月8日(院子)

  授予物体

  签到的日期签到在册的本基金很有钱人人。

  股息再装饰顾虑事项

  封式基金进项分派办法是现钞

  税收收入中间定位事项的阐明

  基本基谐波的贮藏所、国家税务总局的财税字[2002]128号《在流行中的保密的装饰基金税收收入成绩的预示》,向装饰者分派的基金进项,暂免征所得税。

  与本钱顾虑的事项的阐明

  该基金的分赃保险费佣金收费。

  3 静止事项点明

  (1)签到的日期当天补进的基金很拿这次分赃权利,签到的日期当天调和的基金很不拿这次分赃权利。

  (2)基金须在打烊时刻所支出的现钞。

  (3)权利分派时刻(2012年12月26日至2013年1月4日)挂跨体系转托管事情。

  (4)基金有钱人人及装饰者欲包含静止顾虑i,可以登录本基金施行人网站()或拨打客户服现役的受话器(400-883-8088,(0755-26948088)求教于布置好的东西。

  风险点明:基金施行人承兑诚信、殷勤、施行和运用基金使遭受的基谐波的,但这一点也没有克不及公约基金获益。,它也不克不及公约最低消费支出。。基金在前方的表示一点也没有代表其自食恶果业绩。,基金施行人施行的静止基金的业绩一点也没有外形。装饰有风险,请装饰者慎宣读顾虑法度发稿。,选择本人的风险耐力的装饰类型举行装饰。

  自己的事物Tim Lee按期吐艳建立互信关系

  保密的装饰基金高音部分赃公报

  公报送出日期:2012年12月25日

  1 公报基本交流

  基金据以取名

  自己的事物Tim Lee按期吐艳建立互信关系保密的装饰基金

  基金约分

  Suisui Tim Lee按期吐艳建立互信关系融资

  基金主加密

  161618

  基金和约见效日结巴地说出期

  2012年11月6日

  基金领袖姓名

  融通基金施行使参与有限公司

  基金托管人据以取名

  中国1971工商银行使参与使参与有限公司

  公报本着

  保密的装饰基金法、保密的装饰施行事情施行办法、办法对保密的交流揭示施行探索、《自己的事物Tim Lee按期吐艳建立互信关系保密的装饰基金基金和约》、《自己的事物Tim Lee按期吐艳建立互信关系保密的装饰基金吸收某人为新成员阐明书》

  支出分派合格的日

  2012年12月17日

  打烊支出分派合格的日的中间定位物体

  基期净值(单位):元 )

  —

  基本基谐波的利润分派的资产(单位):元 )

  —

  按股息的测量分派的基金:元 )

  —

  保险费课题(单位):基金很10元

  —

  顾虑年度分赃次数的解说

  额外令人高兴的事情是2012年度的第一笔额外令人高兴的事情。

  次级基金基金

  Suisui Tim Lee按期吐艳建立互信关系融资A

  Suisui Tim Lee按期吐艳建立互信关系融资B

  刻度基金市加密

  161618

  161619

  归类基金前端市加密

  —

  —

  次级基金的后端市加密

  —

  —

  打烊日期评级基金顾虑物体

  归类基金很净值在合格的日期(单位):元 )

  1.004

  1.003

  按基期计算的每个次级基金的利润分派(单位):元 )

  4,343,074.32

  5,371,

  使服从归类基金保险费课题(单位):基金很10元

  0.02

  0.02

  注:(1)基本基谐波的中间定位基金分赃授权,该基金的年支出分派率高达12。 次,每份基金很每回进项分派测量不较低的支出分派合格的日(那就够了供分派利润计算打烊日)每份基金很可供分派利润的50%。

  (2)每个基金的净很不得较低的面值。,即基金支出分派合格的日的基金很净值减去每单位基金很进项分派总计后不克不及较低的面值。

  2 顾虑股息的静止交流

  签到的日期

  2012年12月26日

  除息日

  2012年12月26日

  现钞分配金的日期

  2012年1228个月日

  授予物体

  签到的日期签到在册的本基金整个的有钱人人。

  股息再装饰顾虑事项

  选择额外令人高兴的事情再装饰的装饰者其现总计外令人高兴的事情将按2012年12月26日的基金很净值替换为基金很。

  税收收入中间定位事项的阐明

  基本基谐波的贮藏所、国家税务总局的财税字[2002]128号《在流行中的保密的装饰基金税收收入成绩的预示》,向装饰者分派的基金进项,暂免征所得税。

  与本钱顾虑的事项的阐明

  1.本基金这次进项分派免收分赃佣金;

  2.选择额外令人高兴的事情再装饰方法的装饰者其额外令人高兴的事情所替换的基金很免收申购费。

  3 静止事项点明

  1、该基金眼前已打烊。,封期不快用于预订及满足事情。。

  2、基金的进项分派方法是现钞分赃或额外令人高兴的事情reinves,该基金的默许支出分派是现钞分配金。。

  3、选择现钞分配金的装饰者的股息将在2012花花公子为12花花公子。 828个月日,由基金托管人存款拔出剑。。

  4、该基金由装饰者选择额外令人高兴的事情丽替换使参与基金的净很作为合格的计算,以决定,股息再装饰替换的资产占2012的12。 该基金于4月27日目前的分派至其基金存款。,2012年1228个月日起,装饰者可以查询分赃处境。

  5、装饰者可在基金吐艳日的市时间内,青春晚期糖尿病,这次分赃将以签到的日期装饰者在流露签到机构记载的分赃方法为准,假如您预料修正股息办法,请须在销售的晶格结点前,经过变化工艺流程。

  6、基金很有钱人人和钦佩的的在流行中的基金装饰的静止交流,您可以登录到基金领袖的网站(或)或拨打客户服现役的。、(0755-26948088)求教于布置好的东西。

  风险点明:基金领袖从事诚意。、殷勤、施行和运用基金使遭受的基谐波的,但这一点也没有克不及公约基金获益。,它也不克不及公约最低消费支出。。基总计外令人高兴的事情使遭受的基金净很变化,基金的风险和进项特点不能的时尚。,不能的蒸发基金装饰风险或增大基金装饰支出。基金的过往表示一点也没有代表自食恶果的表示。,装饰者应在意装饰风险。

  Eabax家族融资建立互信关系装饰基金

  第十六次分赃公报

  公报送出日期:2012年12月25日

  1 公报基本交流

  基金据以取名

  融通建立互信关系装饰基金

  基金约分

  融通建立互信关系

  基金主加密

  161603

  基金和约见效日结巴地说出期

  2003年9月30日

  基金领袖姓名

  融通基金施行使参与有限公司

  基金托管人据以取名

  中国1971工商银行使参与使参与有限公司

  公报本着

  保密的装饰基金法、保密的装饰施行事情施行办法、办法对保密的交流揭示施行探索、同里保密的装饰基金和约融资接连、融资同里接连保密的装饰基金吸收某人为新成员阐明书》

  支出分派合格的日

  2012年12月17日

  打烊支出分派合格的日的中间定位物体

  基期净值(单位):元 )

  —

  基本基谐波的利润分派的资产(单位):元 )

  —

  按股息的测量分派的基金:元 )

  —

  保险费课题(单位):基金很10元

  —

  顾虑年度分赃次数的解说

  第四的股息2012年度的股息

  次级基金基金

  建立互信关系融资

  融资建立互信关系C

  刻度基金市加密

  161603

  161693

  归类基金前端市加密

  161603

  —

  次级基金的后端市加密

  161653

  —

  打烊日期评级基金顾虑物体

  归类基金很净值在合格的日期(单位):元 )

  1.049

  1.047

  按基期计算的每个次级基金的利润分派(单位):元 )

  11,842,481.26

  24,014,

  使服从归类基金保险费课题(单位):基金很10元

  0.20

  0.20

  2 顾虑股息的静止交流

  签到的日期

  2012年12月 26 日

  除息日

  2012年12月 26 日

  现钞分配金的日期

  2012年12月 28 日

  授予物体

  签到的日期签到在册的本基金整个的有钱人人

  股息再装饰顾虑事项

  选择额外令人高兴的事情再装饰的装饰者其现总计外令人高兴的事情将按2012年12月26日的基金很净值替换为基金很。额外令人高兴的事情再装饰的基金很可满足起源日为2012年12 28个月 日。

  税收收入中间定位事项的阐明

  基本基谐波的贮藏所、国家税务总局的财税字[2002]128号《在流行中的保密的装饰基金税收收入成绩的预示》,向装饰者分派的基金进项,暂免征所得税。

  与本钱顾虑的事项的阐明

  1.本基金这次进项分派免收分赃佣金。

  2.选择额外令人高兴的事情再装饰方法的装饰者其额外令人高兴的事情所替换的基金很免收申购费。

  3 静止事项点明

  1、基金的进项分派方法是现钞分赃或额外令人高兴的事情reinves,该基金的默许支出分派是现钞分配金。。

  2、选择现钞分配金的装饰者的股息将在2012花花公子为12花花公子。828个月日,由基金托管人存款拔出剑。。

  3、该基金由装饰者选择额外令人高兴的事情丽替换使参与 基金的净很作为合格的计算,以决定,股息再装饰替换的资产占2012的12。月27 日本目前的参军其基金报账。,2012年12月 28天内,装饰者可以查询股息处境。。

  4、签到的日期运用申购或替换改换的基金很不拿这次分赃权利,签到的日期运用满足或替换转出的基金很拿这次分赃权利。

  5、装饰者可在基金吐艳日的市时间内,青春晚期糖尿病,这次分赃将以签到的日期装饰者在流露签到机构记载的分赃方法为准,假如您预料修正股息办法,请须在销售的晶格结点前,经过变化工艺流程。

  6、基金很有钱人人和钦佩的的在流行中的基金装饰的静止交流,您可以登录到基金领袖的网站(或)或拨打客户服现役的。、(0755-26948088)求教于布置好的东西。

  风险点明:基金领袖从事诚意。、殷勤、施行和运用基金使遭受的基谐波的,但这一点也没有克不及公约基金获益。,它也不克不及公约最低消费支出。。基总计外令人高兴的事情使遭受的基金净很变化,基金的风险和进项特点不能的时尚。,不能的蒸发基金装饰风险或增大基金装饰支出。基金的过往表示一点也没有代表自食恶果的表示。,装饰者应在意装饰风险。融通四季添利建立互信关系型保密的装饰基金2012第九次分赃公报

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